行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信智选成长灵活配置混合C(013266)

2024-05-24     0.7456-1.7655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,821.891,700.53
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款62.771,834.852,302.17
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.100.600.89
  清算备付金248.16185.0880.61
  应收股票清算款0.000.00163.30
  新股申购款0.040.000.02
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,300.6237,419.1831,814.74
负债
  应付基金管理费0.6518.4415.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.113.072.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款6.560.00483.22
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.888.8810.84
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.260.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额35.2033.61514.17
  基金单位总额1,595.8643,993.3837,020.53
  未分配净收益-330.44-6,607.82-5,719.96
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,265.4137,385.5631,300.57
  负债及持有人权益合计1,300.6237,419.1831,814.74