-1.7458% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 33,330.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,317.56 | 6,107.40 | 4,984.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 249.11 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 28.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.69 | 19.45 | 241.11 |
| 清算备付金 | 25.64 | 38.76 | 843.20 |
| 应收股票清算款 | 396.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.16 | 4.85 | 0.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,684.95 | 85,445.94 | 93,054.06 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 82.61 | 99.09 | 118.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.77 | 16.52 | 19.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 180.89 | 334.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 42.04 |
| 其他应付款项 | 49.18 | 51.23 | 9.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 79.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 225.57 | 348.10 | 525.23 |
| 基金单位总额 | 86,438.33 | 93,742.22 | 93,251.74 |
| 未分配净收益 | -19,978.95 | -8,644.38 | -722.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,459.38 | 85,097.84 | 92,528.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,684.95 | 85,445.94 | 93,054.06 |