行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2024-07-12     0.7202-0.1663%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,757.093,474.064,317.566,107.40
  应收股利123.21249.360.00249.11
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.008.2810.6919.45
  清算备付金80.5429.5125.6438.76
  应收股票清算款151.69240.49396.960.00
  新股申购款0.950.434.164.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,522.0458,363.0166,684.9585,445.94
负债
  应付基金管理费46.5372.9082.6199.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7612.1513.7716.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00180.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.1340.3049.1851.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款118.9731.3179.730.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.58156.90225.57348.10
  基金单位总额69,865.1277,949.3586,438.3393,742.22
  未分配净收益-24,555.65-19,743.25-19,978.95-8,644.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,309.4658,206.1066,459.3885,097.84
  负债及持有人权益合计45,522.0458,363.0166,684.9585,445.94