1.7651% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,280.62 | 5,637.91 | 1,587.30 | 9,956.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.37 | 38.80 | 48.22 | 40.70 |
| 清算备付金 | 208.51 | 255.38 | 99.48 | 188.68 |
| 应收股票清算款 | 762.19 | 0.00 | 0.00 | 1,779.67 |
| 新股申购款 | 1,264.72 | 1,717.52 | 2,424.19 | 5,863.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.65 | 0.35 | 0.42 | 0.36 |
| 基金资产总值 | 111,290.19 | 131,024.32 | 122,086.66 | 191,534.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 96.38 | 107.66 | 108.61 | 117.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.28 | 21.53 | 21.72 | 23.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,131.07 | 664.33 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 109.13 | 108.83 | 159.75 | 167.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,497.08 | 871.63 | 1,223.06 | 9,265.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.73 | 0.04 | 0.22 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,729.22 | 2,247.89 | 2,184.31 | 9,581.24 |
| 基金单位总额 | 228,548.68 | 202,359.16 | 155,289.12 | 210,260.35 |
| 未分配净收益 | -119,987.70 | -73,582.73 | -35,386.77 | -28,307.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 108,560.98 | 128,776.43 | 119,902.35 | 181,953.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,290.19 | 131,024.32 | 122,086.66 | 191,534.55 |