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长城优化升级混合C(013274)

2022-12-08     4.8379-0.1383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款31,200.6937,782.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.003.46
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金95.0919.68
  清算备付金428.76274.53
  应收股票清算款0.0026.07
  新股申购款342.20238.44
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值250,441.81131,350.65
负债
  应付基金管理费247.20120.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费41.2020.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款325.382,934.55
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00142.59
  其他应付款项306.6711.31
  应付利息0.000.00
  应付赎回款693.0297.41
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,640.893,345.06
  基金单位总额45,670.0822,577.88
  未分配净收益203,130.84105,427.71
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值248,800.91128,005.59
  负债及持有人权益合计250,441.81131,350.65