行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证煤炭指数C(013275)

2024-11-05     2.05401.5324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,092.737,833.0917,530.0318,603.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.0167.09170.84346.07
  清算备付金49.500.00139.37446.98
  应收股票清算款0.0015.9011.560.00
  新股申购款1,369.041,684.032,296.525,234.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,426.44131,757.38225,198.08296,439.00
负债
  应付基金管理费97.74111.87175.83258.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7313.4221.1031.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款655.260.003.341,632.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项102.7657.88147.64174.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,783.902,606.056,991.565,584.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,658.652,795.937,354.767,701.70
  基金单位总额86,959.6293,690.40180,180.02230,809.09
  未分配净收益39,808.1635,271.0537,663.3057,928.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,767.78128,961.45217,843.32288,737.31
  负债及持有人权益合计130,426.44131,757.38225,198.08296,439.00