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富国中证全指证券公司指数C(013276)

2022-09-29     0.7860-1.3802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款9,003.9912,063.38
  应收股利9.270.39
  利息合计0.007.75
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.8911.67
  清算备付金0.0032.99
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款474.61317.15
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项3.250.00
  基金资产总值149,488.69214,564.42
负债
  应付基金管理费118.92182.98
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费26.1640.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0031.49
  其他应付款项57.8642.92
  应付利息0.000.00
  应付赎回款874.89978.27
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.760.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,079.221,276.29
  基金单位总额252,981.31304,048.03
  未分配净收益-104,571.84-90,759.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值148,409.47213,288.12
  负债及持有人权益合计149,488.69214,564.42