0.1264% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,912.55 | 7,621.27 | 7,767.93 | 9,003.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 9.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.17 | 13.84 | 4.30 | 12.89 |
| 清算备付金 | 5.98 | 6.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 868.35 | 1,212.36 | 7.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 723.60 | 175.89 | 102.00 | 474.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 3.07 | 1.68 | 2.38 | 3.25 |
| 基金资产总值 | 121,075.47 | 135,251.14 | 142,990.25 | 149,488.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.44 | 118.58 | 125.15 | 118.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.69 | 26.09 | 27.53 | 26.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 36.58 | 60.37 | 44.57 | 57.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,911.10 | 2,345.98 | 168.43 | 874.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.43 | 0.50 | 0.28 | 0.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,073.58 | 2,554.74 | 368.37 | 1,079.22 |
| 基金单位总额 | 217,581.47 | 249,397.67 | 270,765.91 | 252,981.31 |
| 未分配净收益 | -98,579.59 | -116,701.27 | -128,144.02 | -104,571.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,001.89 | 132,696.40 | 142,621.88 | 148,409.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 121,075.47 | 135,251.14 | 142,990.25 | 149,488.69 |