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上银价值增长3个月持有期混合C(013285)

2024-06-21     0.9472-0.4101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款634.69965.31829.701,397.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.861.203.59
  清算备付金0.121.64538.581,032.90
  应收股票清算款0.008.500.00175.05
  新股申购款0.080.340.436.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,438.095,327.727,259.8110,700.26
负债
  应付基金管理费4.476.629.2213.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.751.101.542.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.327.5917.069.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.701.52103.50694.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.020.040.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.2918.05133.01722.58
  基金单位总额4,778.115,528.907,398.029,536.37
  未分配净收益-361.30-219.23-271.22441.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,416.805,309.677,126.809,977.68
  负债及持有人权益合计4,438.095,327.727,259.8110,700.26