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上银价值增长3个月持有期混合C(013285)

2023-06-02     0.95191.4711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款829.701,397.55
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.203.59
  清算备付金538.581,032.90
  应收股票清算款0.00175.05
  新股申购款0.436.63
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值7,259.8110,700.26
负债
  应付基金管理费9.2213.54
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.542.26
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项17.069.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款103.50694.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.040.02
  预提费用0.000.00
  负债总额133.01722.58
  基金单位总额7,398.029,536.37
  未分配净收益-271.22441.31
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,126.809,977.68
  负债及持有人权益合计7,259.8110,700.26