上银价值增长3个月持有期混合C(013285)
2023-06-02
0.9519
1.4711%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 829.70 | 1,397.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.20 | 3.59 |
| 清算备付金 | 538.58 | 1,032.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 175.05 |
| 新股申购款 | 0.43 | 6.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,259.81 | 10,700.26 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 9.22 | 13.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.54 | 2.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.06 | 9.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.50 | 694.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 133.01 | 722.58 |
| 基金单位总额 | 7,398.02 | 9,536.37 |
| 未分配净收益 | -271.22 | 441.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,126.80 | 9,977.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,259.81 | 10,700.26 |
