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工银食品饮料混合A(013289)

2024-12-09     0.69441.1213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,055.241,209.90646.331,370.69
  应收股利8.100.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.7020.6013.1433.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,932.228,145.9310,092.1315,517.05
负债
  应付基金管理费7.058.2812.8418.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.382.143.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.220.000.00255.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.4316.468.3916.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.2713.9221.3243.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.3241.3746.19341.21
  基金单位总额10,980.1112,002.8812,490.3117,076.55
  未分配净收益-4,209.21-3,898.33-2,444.37-1,900.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,770.908,104.5610,045.9415,175.84
  负债及持有人权益合计6,932.228,145.9310,092.1315,517.05