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工银主题策略混合C(013312)

2024-12-06     3.25300.9308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,376.615,114.815,742.874,711.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4821.0226.9928.10
  清算备付金131.5876.9293.14122.63
  应收股票清算款0.6272.43251.64630.51
  新股申购款6.1820.6115.4820.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,899.3573,361.6085,838.1183,731.46
负债
  应付基金管理费59.5974.08105.99108.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9312.3517.6618.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,281.171,251.00607.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.2765.8697.05109.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款92.5356.6627.5873.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额240.751,490.581,499.62917.44
  基金单位总额22,394.3623,415.0022,914.6023,624.01
  未分配净收益36,264.2448,456.0261,423.9059,190.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,658.6071,871.0284,338.4982,814.02
  负债及持有人权益合计58,899.3573,361.6085,838.1183,731.46