/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
工银主题策略混合C(013312) - 搜狐基金
工银主题策略混合C(013312)
2024-12-06
3.25300.9308%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,376.61 | 5,114.81 | 5,742.87 | 4,711.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.48 | 21.02 | 26.99 | 28.10 |
清算备付金 | 131.58 | 76.92 | 93.14 | 122.63 |
应收股票清算款 | 0.62 | 72.43 | 251.64 | 630.51 |
新股申购款 | 6.18 | 20.61 | 15.48 | 20.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,899.35 | 73,361.60 | 85,838.11 | 83,731.46 |
负债 |
应付基金管理费 | 59.59 | 74.08 | 105.99 | 108.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.93 | 12.35 | 17.66 | 18.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,281.17 | 1,251.00 | 607.36 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 78.27 | 65.86 | 97.05 | 109.68 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 92.53 | 56.66 | 27.58 | 73.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 240.75 | 1,490.58 | 1,499.62 | 917.44 |
基金单位总额 | 22,394.36 | 23,415.00 | 22,914.60 | 23,624.01 |
未分配净收益 | 36,264.24 | 48,456.02 | 61,423.90 | 59,190.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58,658.60 | 71,871.02 | 84,338.49 | 82,814.02 |
负债及持有人权益合计 | 58,899.35 | 73,361.60 | 85,838.11 | 83,731.46 |