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万家景气驱动混合C(013327)

2024-06-12     0.81640.4553%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,769.461,304.241,433.564,864.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.119.1514.4413.47
  清算备付金36.2251.70811.7933.77
  应收股票清算款317.170.000.000.00
  新股申购款0.660.731.487.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,715.0820,732.0423,253.2938,090.84
负债
  应付基金管理费18.0625.7930.6346.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.014.305.117.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款143.570.56335.091,427.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.0257.2955.4358.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.605.84145.98980.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.9994.67573.582,522.44
  基金单位总额20,435.0021,573.4824,090.3434,623.17
  未分配净收益-2,924.91-936.11-1,410.63945.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,510.0920,637.3722,679.7235,568.40
  负债及持有人权益合计17,715.0820,732.0423,253.2938,090.84