0.2795% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 284.60 | 236.89 | 264.98 | 265.58 |
| 应收股利 | 8.42 | 18.44 | 7.54 | 31.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 1.31 | 0.96 | 1.60 |
| 清算备付金 | 20.30 | 5.88 | 14.13 | 5.00 |
| 应收股票清算款 | 2.38 | 15.66 | 249.48 | 94.34 |
| 新股申购款 | 63.90 | 75.61 | 36.27 | 6.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 18.32 | 2.99 | 0.00 | 79.10 |
| 基金资产总值 | 17,841.66 | 15,748.13 | 16,902.78 | 17,175.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.63 | 22.22 | 25.73 | 24.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.18 | 4.32 | 5.00 | 4.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.83 | 36.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.45 | 19.54 | 22.33 | 96.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 123.26 | 134.16 | 462.72 | 200.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207.49 | 216.70 | 515.78 | 326.56 |
| 基金单位总额 | 14,270.16 | 13,332.33 | 16,208.33 | 17,295.75 |
| 未分配净收益 | 3,364.01 | 2,199.10 | 178.67 | -446.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,634.17 | 15,531.43 | 16,387.00 | 16,849.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,841.66 | 15,748.13 | 16,902.78 | 17,175.73 |