行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证500指数增强(LOF)C(013332)

2024-09-30     1.98108.4885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87,332.1646,672.7354,742.7453,713.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金112.1743.1163.9244.91
  清算备付金3,069.71908.042,071.25484.76
  应收股票清算款1,339.7615.290.00914.44
  新股申购款434.311,365.51896.69774.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值978,413.65722,178.70739,586.94701,972.20
负债
  应付基金管理费805.75613.10597.29615.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.8691.9689.5992.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款247.140.0018.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,087.56567.10852.35952.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款893.00753.821,890.28369.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,171.802,039.983,452.472,034.48
  基金单位总额477,072.07340,026.55324,709.15323,462.39
  未分配净收益498,169.79380,112.17411,425.32376,475.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值975,241.86720,138.72736,134.48699,937.72
  负债及持有人权益合计978,413.65722,178.70739,586.94701,972.20