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创金合信芯片产业股票发起C(013340)

2023-01-30     0.86390.4185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款447.80218.07
  应收股利0.000.00
  利息合计0.0025.70
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.9311.41
  清算备付金15.10121.46
  应收股票清算款187.47845.04
  新股申购款276.5050.34
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值16,103.7422,346.04
负债
  应付基金管理费17.9928.67
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.004.78
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款325.38778.59
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0016.21
  其他应付款项15.614.51
  应付利息0.000.00
  应付赎回款100.08148.89
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额464.38985.56
  基金单位总额17,836.1819,506.14
  未分配净收益-2,196.821,854.34
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15,639.3621,360.48
  负债及持有人权益合计16,103.7422,346.04