行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富荣信息技术混合A(013345)

2024-02-27     0.71564.4672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,343.761,408.882,556.0310,227.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0040.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5720.0421.232.70
  清算备付金97.0195.9365.3910,704.99
  应收股票清算款64.590.00189.390.00
  新股申购款6.260.9614.440.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,558.5515,939.6119,919.3538,586.66
负债
  应付基金管理费25.2821.3623.0248.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.064.274.609.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款173.710.00756.92375.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.07
  其他应付款项73.2171.1842.386.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.0010.2248.320.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额296.84111.12879.72459.29
  基金单位总额23,321.8523,066.5924,368.2437,784.47
  未分配净收益-3,060.14-7,238.10-5,328.62342.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,261.7115,828.4919,039.6338,127.37
  负债及持有人权益合计20,558.5515,939.6119,919.3538,586.66