2.5356% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 15,240.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,408.88 | 2,556.03 | 10,227.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 40.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.04 | 21.23 | 2.70 |
| 清算备付金 | 95.93 | 65.39 | 10,704.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 189.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.96 | 14.44 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,939.61 | 19,919.35 | 38,586.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 21.36 | 23.02 | 48.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.27 | 4.60 | 9.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 756.92 | 375.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 9.07 |
| 其他应付款项 | 71.18 | 42.38 | 6.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.22 | 48.32 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.12 | 879.72 | 459.29 |
| 基金单位总额 | 23,066.59 | 24,368.24 | 37,784.47 |
| 未分配净收益 | -7,238.10 | -5,328.62 | 342.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,828.49 | 19,039.63 | 38,127.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,939.61 | 19,919.35 | 38,586.66 |