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富荣信息技术混合C(013346)

2024-06-14     0.80313.3059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,075.111,343.761,408.882,556.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.8719.5720.0421.23
  清算备付金158.0097.0195.9365.39
  应收股票清算款25.2364.590.00189.39
  新股申购款14.526.260.9614.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,770.5120,558.5515,939.6119,919.35
负债
  应付基金管理费20.3525.2821.3623.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.395.064.274.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.62173.710.00756.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项94.1973.2171.1842.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17.6515.0010.2248.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额185.59296.84111.12879.72
  基金单位总额25,257.6923,321.8523,066.5924,368.24
  未分配净收益-5,672.76-3,060.14-7,238.10-5,328.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,584.9320,261.7115,828.4919,039.63
  负债及持有人权益合计19,770.5120,558.5515,939.6119,919.35