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恒生前海高端制造混合C(013384)

2024-05-21     0.6040-1.1780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6.6918.939.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金72.93121.88228.44
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.240.020.81
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值981.891,363.621,519.11
负债
  应付基金管理费1.181.682.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.200.280.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.451.9810.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.362.740.31
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9.296.8012.83
  基金单位总额1,461.091,865.651,930.69
  未分配净收益-488.48-508.83-424.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值972.611,356.821,506.28
  负债及持有人权益合计981.891,363.621,519.11