0.2275% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,539.25 | 10,684.35 | 10,068.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 111.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.56 | 36.35 | 84.63 |
| 清算备付金 | 10,497.72 | 19,787.72 | 19,601.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.40 | 3.70 | 35.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 120,331.07 | 142,133.79 | 161,969.90 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 150.50 | 182.48 | 189.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.08 | 30.41 | 31.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 597.95 | 0.00 | 3,390.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 179.19 | 114.26 | 107.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.58 | 67.75 | 343.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,052.04 | 403.77 | 4,071.07 |
| 基金单位总额 | 144,086.05 | 155,148.05 | 167,908.06 |
| 未分配净收益 | -24,807.02 | -13,418.02 | -10,009.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,279.03 | 141,730.03 | 157,898.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 120,331.07 | 142,133.79 | 161,969.90 |