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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)

2025-07-09     0.9134-1.6581%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0010,407.8110,333.2411,562.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00533.08575.71817.67
  清算备付金0.00946.351,279.76857.40
  应收股票清算款0.000.001,911.320.00
  新股申购款0.00501.58222.57589.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00140,762.20174,754.97144,425.69
负债
  应付基金管理费0.004.865.395.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.461.621.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00586.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.009.1418.488.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00306.48881.281,228.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00924.47927.041,259.20
  基金单位总额0.00220,393.83263,095.56203,365.77
  未分配净收益0.00-80,556.10-89,267.63-60,199.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00139,837.73173,827.93143,166.50
  负债及持有人权益合计0.00140,762.20174,754.97144,425.69