资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 900.21 | -0.04 | 100.04 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13.99 | 12.54 | 15.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.96 | 3.14 | 2.34 |
清算备付金 | 29.77 | 51.69 | 36.34 |
应收股票清算款 | 66.84 | 208.03 | 1.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,802.33 | 5,886.50 | 4,642.57 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.43 | 2.53 | 2.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.81 | 0.84 | 0.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 49.99 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 62.38 | 130.61 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.53 | 11.52 | 7.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.02 | 0.00 | 0.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 78.02 | 146.39 | 61.74 |
基金单位总额 | 6,120.26 | 6,389.23 | 4,838.22 |
未分配净收益 | -1,395.95 | -649.11 | -257.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,724.31 | 5,740.12 | 4,580.83 |
负债及持有人权益合计 | 4,802.33 | 5,886.50 | 4,642.57 |