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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416)

2024-05-29     0.64420.0311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,740.321,099.861,024.51610.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.635.474.035.24
  清算备付金9.7114.3033.585.71
  应收股票清算款0.000.00194.9087.41
  新股申购款158.87180.74221.19110.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,508.8227,702.2227,311.7611,061.39
负债
  应付基金管理费0.800.740.870.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.150.170.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0040.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款101.4274.900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.5620.1127.389.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.1396.71463.23213.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额226.59195.80534.98224.29
  基金单位总额49,575.3736,130.8333,023.9712,424.75
  未分配净收益-14,293.14-8,624.41-6,247.20-1,587.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,282.2327,506.4226,776.7810,837.10
  负债及持有人权益合计35,508.8227,702.2227,311.7611,061.39