/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 搜狐基金
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416)
2025-07-28
0.6534
0.0153%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 223.48 | 222.57 | 1,740.32 | 1,099.86 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.43 | 1.95 | 4.63 | 5.47 |
清算备付金 | 152.84 | 15.37 | 9.71 | 14.30 |
应收股票清算款 | 355.85 | 425.68 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 123.37 | 92.61 | 158.87 | 180.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 29,219.94 | 30,226.28 | 35,508.82 | 27,702.22 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.37 | 0.65 | 0.80 | 0.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 258.87 | 118.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 260.87 | 388.85 | 101.42 | 74.90 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.91 | 17.57 | 19.56 | 20.11 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 62.36 | 62.83 | 100.13 | 96.71 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 608.13 | 591.82 | 226.59 | 195.80 |
基金单位总额 | 46,680.76 | 49,549.22 | 49,575.37 | 36,130.83 |
未分配净收益 | -18,068.96 | -19,914.76 | -14,293.14 | -8,624.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28,611.80 | 29,634.46 | 35,282.23 | 27,506.42 |
负债及持有人权益合计 | 29,219.94 | 30,226.28 | 35,508.82 | 27,702.22 |