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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)

2024-02-26     0.61450.3757%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,205.597,685.2110,244.8126,684.89
  应收股利3.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.4618.8727.939.82
  清算备付金135.09136.3488.64148.96
  应收股票清算款876.790.00610.590.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,119.3860,676.5076,306.14100,607.46
负债
  应付基金管理费55.2257.0264.8774.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0410.3711.8013.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,535.94596.96699.7921,058.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0056.50
  其他应付款项88.3564.7877.2616.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,689.55729.13853.7221,218.35
  基金单位总额80,000.0080,000.0080,000.0080,000.00
  未分配净收益-17,570.17-20,052.63-4,547.58-610.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,429.8359,947.3775,452.4279,389.10
  负债及持有人权益合计64,119.3860,676.5076,306.14100,607.46