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交银趋势优先混合C(013430)

2022-12-07     4.3365-0.0806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款140,488.33161,746.88
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00537.16
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金187.52179.39
  清算备付金177.02847.38
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款959.6115,132.87
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,056,188.42920,800.73
负债
  应付基金管理费1,277.951,082.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费212.99180.41
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款1,573.022.31
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00928.76
  其他应付款项313.7323.87
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4,076.591,068.62
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.213.20
  预提费用0.000.00
  负债总额7,528.953,301.43
  基金单位总额242,771.71189,042.41
  未分配净收益805,887.76728,456.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,048,659.47917,499.30
  负债及持有人权益合计1,056,188.42920,800.73