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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)

2022-09-30     0.8837-2.8367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款9,027.57
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金22.09
  清算备付金193.51
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.53
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值69,518.39
负债
  应付基金管理费82.18
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.70
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款776.17
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项148.16
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,024.79
  基金单位总额69,623.65
  未分配净收益-1,130.05
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值68,493.60
  负债及持有人权益合计69,518.39