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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)

2024-06-24     0.9051-1.8436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,192.267,420.932,815.879,027.57
  应收股利0.000.390.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.90488.1228.8722.09
  清算备付金142.598,868.60259.77193.51
  应收股票清算款17.140.00161.840.00
  新股申购款0.060.610.390.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,865.1361,949.2063,387.9969,518.39
负债
  应付基金管理费59.3075.7780.4782.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8812.6313.4113.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款127.86592.83347.06776.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.76185.17194.60148.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额235.95870.63640.031,024.79
  基金单位总额70,074.9169,995.0069,885.3069,623.65
  未分配净收益-11,445.73-8,916.44-7,137.35-1,130.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,629.1861,078.5662,747.9668,493.60
  负债及持有人权益合计58,865.1361,949.2063,387.9969,518.39