-0.1999% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,684.27 | 12,653.94 | 15,361.93 | 21,072.76 |
| 应收股利 | 223.18 | 34.58 | 622.48 | 222.95 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.03 | 59.50 | 29.02 | 20.98 |
| 清算备付金 | 15.74 | 388.94 | 139.16 | 218.33 |
| 应收股票清算款 | 1,172.11 | 173.87 | 3,125.89 | 2,195.53 |
| 新股申购款 | 16.92 | 22.12 | 5.28 | 1.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 75,763.02 | 153,892.42 | 247,181.81 | 231,817.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 84.58 | 162.07 | 237.34 | 234.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.10 | 27.01 | 39.56 | 39.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,452.65 | 297.81 | 1,221.58 | 5,254.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.23 | 79.10 | 106.97 | 104.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 495.20 | 323.98 | 450.17 | 300.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,122.89 | 900.84 | 2,070.99 | 5,947.52 |
| 基金单位总额 | 69,498.25 | 120,941.53 | 262,817.85 | 291,119.04 |
| 未分配净收益 | 4,141.88 | 32,050.05 | -17,707.03 | -65,249.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,640.13 | 152,991.58 | 245,110.82 | 225,869.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 75,763.02 | 153,892.42 | 247,181.81 | 231,817.26 |