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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438)

2024-02-23     0.64590.8746%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款239.61174.74195.54212.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.160.210.50
  清算备付金0.580.250.420.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款114.9115.7145.403.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,508.352,168.492,238.152,335.44
负债
  应付基金管理费0.530.380.340.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.190.170.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款165.250.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.35
  其他应付款项2.592.692.091.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.311.5222.4520.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.074.8725.1322.65
  基金单位总额4,608.282,924.662,517.782,580.18
  未分配净收益-1,280.00-761.04-304.77-267.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,328.282,163.622,213.022,312.79
  负债及持有人权益合计3,508.352,168.492,238.152,335.44