交银国证新能源指数(LOF)C(013453)
2023-01-20
1.2974
1.6691%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,096.79 | 3,940.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.73 | 8.01 |
| 清算备付金 | 10.97 | 41.80 |
| 应收股票清算款 | 7.98 | 148.84 |
| 新股申购款 | 1,095.93 | 103.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,887.01 | 66,698.85 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 46.36 | 57.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.20 | 12.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 20.70 |
| 其他应付款项 | 39.12 | 32.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,215.11 | 308.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,311.29 | 432.42 |
| 基金单位总额 | 37,789.46 | 40,144.50 |
| 未分配净收益 | 23,786.26 | 26,121.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,575.71 | 66,266.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,887.01 | 66,698.85 |
