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长盛安逸纯债D(013456)

2024-07-19     1.22920.0081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,176.541,000.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,818.721,768.001,694.711,502.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.37348.02342.3312.55
  清算备付金5,873.015,068.274,297.351,106.87
  应收股票清算款1,092.000.001,403.44957.27
  新股申购款3,237.051,225.731,449.241,627.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.030.030.00
  基金资产总值1,385,930.001,123,649.29652,294.71368,893.04
负债
  应付基金管理费517.06484.91288.59158.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费172.35161.6496.2052.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款305,415.15147,263.50119,852.197,000.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款880.270.00701.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.2316.0128.8814.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款965.042,183.57799.663,312.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.2277.4561.6124.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额308,094.84150,212.90121,842.2910,576.36
  基金单位总额903,019.86834,256.99468,513.43320,777.56
  未分配净收益174,815.30139,179.4061,938.9937,539.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,077,835.16973,436.39530,452.42358,316.68
  负债及持有人权益合计1,385,930.001,123,649.29652,294.71368,893.04