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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)

2024-06-14     0.75780.5573%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款733.80621.31416.96465.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.252.912.673.42
  清算备付金11.6616.695.3521.65
  应收股票清算款62.632.130.00157.07
  新股申购款78.6895.61238.60218.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,163.6910,587.096,422.515,561.67
负债
  应付基金管理费5.124.042.412.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.020.810.480.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0061.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.9015.115.627.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款261.01163.5541.59586.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额287.31185.24112.08597.95
  基金单位总额14,703.9512,521.156,839.475,034.96
  未分配净收益-2,827.58-2,119.30-529.03-71.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,876.3710,401.856,310.444,963.72
  负债及持有人权益合计12,163.6910,587.096,422.515,561.67