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华宝中证新材料ETF发起式联接A(013473)

2024-03-28     0.47830.8646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.90217.67286.91296.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.190.390.45
  清算备付金0.650.900.006.38
  应收股票清算款4.460.0026.580.00
  新股申购款6.4915.1054.559.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,468.933,538.114,435.544,789.44
负债
  应付基金管理费0.080.090.110.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.590.0013.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.56
  其他应付款项5.678.249.125.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.979.43118.2635.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.1126.75127.8756.83
  基金单位总额5,280.575,066.874,520.384,881.22
  未分配净收益-1,831.75-1,555.52-212.70-148.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,448.823,511.364,307.674,732.61
  负债及持有人权益合计3,468.933,538.114,435.544,789.44