行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城行业轮动混合C(013484)

2024-12-04     1.5600-0.7634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,179.5434,501.4025,757.5532,510.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.1151.3569.21113.34
  清算备付金174.51326.88156.891,316.96
  应收股票清算款230.231,329.96165.290.00
  新股申购款17.2368.05113.9598.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,963.76115,475.92174,281.36358,561.41
负债
  应付基金管理费100.23108.47192.96450.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7018.0832.1675.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款500.694,101.810.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项104.67226.57201.1738.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款213.24220.964,134.191,371.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额939.364,679.124,568.201,989.25
  基金单位总额67,195.0671,613.2686,332.84151,926.05
  未分配净收益33,829.3439,183.5483,380.32204,646.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,024.40110,796.80169,713.17356,572.17
  负债及持有人权益合计101,963.76115,475.92174,281.36358,561.41