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信澳产业优选一年持有混合C(013496)

2024-05-24     0.4803-2.4772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款819.311,292.774,486.7713,133.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.198.687.975.46
  清算备付金48.6671.7539.54117.18
  应收股票清算款0.00304.970.000.00
  新股申购款0.570.050.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,498.9918,029.9821,223.4525,016.99
负债
  应付基金管理费16.9821.4926.6029.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.833.584.435.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.41263.24174.53124.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.1966.1131.2535.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.1820.290.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.40375.69238.02196.21
  基金单位总额21,041.6722,992.8824,737.8024,596.80
  未分配净收益-7,607.08-5,338.59-3,752.38223.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,434.5817,654.2920,985.4324,820.78
  负债及持有人权益合计13,498.9918,029.9821,223.4525,016.99