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南方品质优选灵活配置混合C(013501)

2024-07-11     1.87220.4399%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,909.169,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,159.1115,381.269,803.4522,905.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.7817.2216.0438.46
  清算备付金53.7123.70107.1197.64
  应收股票清算款0.00424.030.000.00
  新股申购款25.2624.9926.3777.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,469.44119,829.44124,592.27137,702.62
负债
  应付基金管理费104.43143.09149.24158.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4023.8524.8726.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,000.002,462.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项42.4565.7259.3375.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.1293.8295.05186.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.48326.559,328.542,909.40
  基金单位总额62,063.9164,215.4465,773.8966,749.07
  未分配净收益42,151.0655,287.4549,489.8468,044.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,214.97119,502.89115,263.73134,793.22
  负债及持有人权益合计104,469.44119,829.44124,592.27137,702.62