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广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C(013508)

2024-07-15     1.1531-0.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,042.117,232.401,729.151,092.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00125.5480.2675.78
  清算备付金1,756.20594.0460.3452.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款43.571,946.415,606.953.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值72,114.2624,750.3510,658.555,563.78
负债
  应付基金管理费27.075.543.543.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.411.111.111.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,100.304,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.2314.3515.6117.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款108.8986.77219.08115.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.351.120.310.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,250.744,110.47239.89138.45
  基金单位总额56,768.4517,903.029,362.154,605.12
  未分配净收益8,095.082,736.851,056.50820.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,863.5320,639.8710,418.655,425.33
  负债及持有人权益合计72,114.2624,750.3510,658.555,563.78