3.5737% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,738.31 | 2,114.11 | 3,266.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.82 | 12.23 | 8.09 |
| 清算备付金 | 31.86 | 40.67 | 1,717.45 |
| 应收股票清算款 | 49.42 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.64 | 39.30 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,095.34 | 32,435.92 | 43,137.58 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 29.61 | 37.55 | 56.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.94 | 6.26 | 9.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 213.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 46.04 |
| 其他应付款项 | 32.04 | 117.79 | 14.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15.05 | 73.05 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83.31 | 450.07 | 129.82 |
| 基金单位总额 | 40,458.93 | 41,563.48 | 46,233.89 |
| 未分配净收益 | -17,446.90 | -9,577.63 | -3,226.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,012.03 | 31,985.85 | 43,007.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,095.34 | 32,435.92 | 43,137.58 |