浙商聚潮产业成长混合C(013531)
2023-02-08
1.9220
-0.7231%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,387.03 | 4,057.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.51 | 11.54 |
| 清算备付金 | 147.95 | 25.56 |
| 应收股票清算款 | 1.78 | 7.20 |
| 新股申购款 | 153.78 | 4.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 124,242.42 | 47,016.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 150.02 | 56.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.00 | 9.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 25.80 |
| 其他应付款项 | 80.71 | 27.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 287.01 | 23.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.70 | 13.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 573.18 | 159.14 |
| 基金单位总额 | 59,168.01 | 25,109.34 |
| 未分配净收益 | 64,501.22 | 21,748.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 123,669.24 | 46,857.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,242.42 | 47,016.76 |
