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浙商聚潮产业成长混合C(013531)

2023-02-08     1.9220-0.7231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,387.034,057.45
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.82
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金24.5111.54
  清算备付金147.9525.56
  应收股票清算款1.787.20
  新股申购款153.784.85
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值124,242.4247,016.76
负债
  应付基金管理费150.0256.89
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.009.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0025.80
  其他应付款项80.7127.78
  应付利息0.000.00
  应付赎回款287.0123.97
  应付赎回费0.000.00
  未交税金13.7013.70
  预提费用0.000.00
  负债总额573.18159.14
  基金单位总额59,168.0125,109.34
  未分配净收益64,501.2221,748.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值123,669.2446,857.62
  负债及持有人权益合计124,242.4247,016.76