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浙商聚潮产业成长混合C(013531)

2024-06-21     1.3990-0.0714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,533.7711,173.3113,017.437,387.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.7128.9224.8024.51
  清算备付金0.0020.19208.25147.95
  应收股票清算款15.53942.04850.171.78
  新股申购款26.79182.9936.37153.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,754.87109,509.19160,193.30124,242.42
负债
  应付基金管理费79.14137.24198.45150.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1922.8733.0725.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.0897.65115.4680.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,410.50331.155,567.19287.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.7013.7013.7013.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,568.12613.605,951.34573.18
  基金单位总额50,472.0764,608.3583,295.7059,168.01
  未分配净收益24,714.6844,287.2570,946.2664,501.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,186.75108,895.59154,241.96123,669.24
  负债及持有人权益合计76,754.87109,509.19160,193.30124,242.42