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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)

2024-07-18     0.98870.1317%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款177.4666.5696.971,914.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.1213.1026.6412.19
  清算备付金524.911,318.381,122.322,728.03
  应收股票清算款0.00826.981,094.440.00
  新股申购款0.010.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,390.2197,121.97127,980.32230,804.28
负债
  应付基金管理费30.7741.6560.1390.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.4712.8118.5027.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,281.0120,107.3522,742.4459,005.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00758.52896.541,393.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3720.4833.2951.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.3875.27210.830.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.633.935.1012.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,439.8121,020.2223,967.1060,581.67
  基金单位总额57,058.1677,877.58106,126.38168,441.64
  未分配净收益-2,107.76-1,775.83-2,113.161,780.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,950.4076,101.75104,013.22170,222.61
  负债及持有人权益合计74,390.2197,121.97127,980.32230,804.28