0.0188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 12,797.67 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,644.95 | 756.88 | 1,313.57 | 153.59 |
| 应收股利 | 2.17 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.11 | 15.77 | 5.68 | 4.87 |
| 清算备付金 | 53.49 | 34.41 | 99.74 | 157.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 56.74 | 0.00 | 42.14 |
| 新股申购款 | 7,000.05 | 1.28 | 2.48 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,921.45 | 33,490.60 | 33,427.48 | 37,020.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.21 | 18.47 | 12.55 | 21.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.06 | 5.28 | 3.58 | 6.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,294.67 | -0.14 | 0.00 | 9,078.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,394.98 | 500.17 | 430.16 | 26.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.56 | 7.06 | 11.10 | 7.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.96 | 11.10 | 20.50 | 68.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.56 | 0.75 | 0.39 | 2.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,745.85 | 547.45 | 480.93 | 9,214.26 |
| 基金单位总额 | 27,753.70 | 30,739.25 | 31,418.85 | 26,973.33 |
| 未分配净收益 | 1,421.91 | 2,203.89 | 1,527.70 | 832.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,175.60 | 32,943.15 | 32,946.55 | 27,806.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,921.45 | 33,490.60 | 33,427.48 | 37,020.51 |