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申万菱信宏量混合C(013568) - 搜狐基金
申万菱信宏量混合C(013568)
2023-08-01
0.9650
0.0000%
单位:万元 | 2023-08-01 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 149.94 | 0.00 | 70.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.79 | 21.61 | 76.27 | 0.92 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.16 | 0.02 | 1.67 | 2.96 |
清算备付金 | 8.93 | 0.28 | 8.70 | 2.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 66.65 | 0.00 | 68.34 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 76.39 | 992.67 | 1,925.32 | 2,751.19 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.13 | 0.75 | 0.99 | 2.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.04 | 0.25 | 0.33 | 0.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 7.29 | 8.84 | 18.06 | 8.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 203.47 | 0.00 | 29.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17.66 | 213.71 | 19.91 | 63.34 |
基金单位总额 | 60.75 | 822.17 | 1,974.19 | 2,714.23 |
未分配净收益 | -2.02 | -43.21 | -68.78 | -26.39 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 58.72 | 778.96 | 1,905.41 | 2,687.85 |
负债及持有人权益合计 | 76.39 | 992.67 | 1,925.32 | 2,751.19 |