资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,923.72 | 1,239.72 | 32,000.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1.25 | 47.44 | 54.74 | 259.35 |
应收股利 | 0.00 | 57.04 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 42.66 | 79.83 | 50.14 | 100.21 |
清算备付金 | 3,899.99 | 7,889.97 | 6,454.72 | 5,662.77 |
应收股票清算款 | 476.95 | 1,229.28 | 2,365.53 | 7,998.62 |
新股申购款 | 0.15 | 0.26 | 46.52 | 2.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 211,392.48 | 293,025.21 | 363,036.46 | 355,476.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 113.67 | 145.94 | 185.22 | 216.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.42 | 36.49 | 46.30 | 54.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 45,994.40 | 75,977.90 | 92,970.06 | 17,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 463.86 | 1,821.44 | 7,999.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 51.74 | 75.87 | 81.62 | 51.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 705.59 | 798.98 | 183.44 | 338.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.82 | 11.45 | 13.39 | 14.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 46,904.63 | 77,514.16 | 95,306.23 | 25,780.85 |
基金单位总额 | 169,141.88 | 220,545.82 | 274,874.60 | 332,551.57 |
未分配净收益 | -4,654.03 | -5,034.77 | -7,144.36 | -2,856.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 164,487.85 | 215,511.05 | 267,730.23 | 329,695.35 |
负债及持有人权益合计 | 211,392.48 | 293,025.21 | 363,036.46 | 355,476.20 |