0.3245% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,478.24 | 714.36 | 682.10 | 381.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 88.12 | 257.04 | 22.27 | 404.28 |
| 应收股利 | 16.47 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.40 | 18.86 | 25.99 | 54.26 |
| 清算备付金 | 1,660.77 | 960.07 | 1,854.36 | 1,698.77 |
| 应收股票清算款 | 1,097.25 | 748.84 | 301.06 | 985.09 |
| 新股申购款 | 252.90 | 213.96 | 1.00 | 733.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 81,940.35 | 54,495.86 | 73,024.36 | 106,575.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.89 | 31.62 | 37.62 | 59.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.22 | 7.91 | 9.40 | 14.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,698.54 | 16,900.00 | 19,501.03 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23.17 | 271.48 | 0.00 | 265.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 53.55 | 24.00 | 27.14 | 55.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.77 | 175.59 | 713.66 | 1,253.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.63 | 0.75 | 1.52 | 2.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 307.67 | 7,212.37 | 17,691.55 | 21,156.15 |
| 基金单位总额 | 75,288.66 | 44,275.00 | 53,234.69 | 83,185.82 |
| 未分配净收益 | 6,344.02 | 3,008.49 | 2,098.11 | 2,233.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 81,632.68 | 47,283.49 | 55,332.80 | 85,419.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 81,940.35 | 54,495.86 | 73,024.36 | 106,575.50 |