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鹏扬品质精选混合C(013576)

2024-06-19     0.8391-0.6041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本459.970.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.96254.97476.08230.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.693.613.475.52
  清算备付金10.7317.9884.2364.83
  应收股票清算款0.446.290.0042.27
  新股申购款0.750.2960.91110.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,045.1412,242.1914,169.649,023.77
负债
  应付基金管理费9.2415.3017.8312.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.542.552.972.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0069.850.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.3319.0520.6019.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.701.8418.02278.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.6539.77130.05413.59
  基金单位总额10,538.3712,231.5513,311.887,157.75
  未分配净收益-1,524.88-29.13727.711,452.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,013.4912,202.4214,039.588,610.18
  负债及持有人权益合计9,045.1412,242.1914,169.649,023.77