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英大纯债债券E(013587)

2022-12-09     1.05110.0952%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0022,193.67
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款61.9568.63
  应收股利0.000.00
  利息合计0.003,987.95
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.400.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.020.00
  基金资产总值58,474.04276,576.43
负债
  应付基金管理费18.5370.44
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.1823.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,000.390.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.81
  其他应付款项12.7918.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.066.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.1913.82
  预提费用0.000.00
  负债总额6,039.30135.78
  基金单位总额48,484.41255,937.91
  未分配净收益3,950.3320,502.74
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值52,434.74276,440.65
  负债及持有人权益合计58,474.04276,576.43