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英大纯债债券E(013587)

2024-06-14     1.14390.0350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.5838.28155.1961.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.110.550.00
  清算备付金48.26107.2625.940.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款169.987.871.730.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.02
  基金资产总值51,105.2861,386.2854,063.5458,474.04
负债
  应付基金管理费11.4612.0411.3418.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.824.013.786.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,205.3612,702.699,302.466,000.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.9611.3420.7512.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.6835.580.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.513.312.631.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,266.6012,769.539,341.126,039.30
  基金单位总额42,434.2644,356.0042,480.7848,484.41
  未分配净收益4,404.414,260.752,241.633,950.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,838.6748,616.7544,722.4152,434.74
  负债及持有人权益合计51,105.2861,386.2854,063.5458,474.04