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华润元大臻选回报混合C(013599)

2024-02-26     1.0065-0.6318%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本10.40-0.44400.09
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1.5341.0881.26
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金1.852,299.399,727.51
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.010.100.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30.147,322.4224,566.28
负债
  应付基金管理费0.043.8810.05
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.010.651.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.024.503.36
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4.089.6716.76
  基金单位总额26.937,206.5023,322.30
  未分配净收益-0.87106.241,227.22
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值26.067,312.7524,549.51
  负债及持有人权益合计30.147,322.4224,566.28