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九泰锐富事件驱动混合(LOF)C(013600)

2024-10-08     1.16203.1972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,600.001,199.87-0.310.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,882.732,881.573,337.2410,029.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.824.7410.119.10
  清算备付金204.2758.8454.04347.43
  应收股票清算款308.090.001,575.01135.24
  新股申购款0.070.120.350.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,205.9217,771.3019,548.0750,263.65
负债
  应付基金管理费16.1817.6724.0968.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.702.954.0111.35
  应付收益0.000.000.007,152.67
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,094.86554.3511.3369.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5848.8449.4767.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.313.5418.150.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,140.63627.35107.067,369.59
  基金单位总额15,095.6515,447.0317,292.6435,763.47
  未分配净收益969.641,696.922,148.377,130.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,065.2917,143.9519,441.0142,894.06
  负债及持有人权益合计17,205.9217,771.3019,548.0750,263.65