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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)

2024-05-22     0.82710.5960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款643.481,183.134,406.907,664.02
  应收股利2.3316.210.0026.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.3611.3910.3716.52
  清算备付金2.152.9373.2925,868.02
  应收股票清算款47.900.000.00245.61
  新股申购款1.472.298.563.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,620.6124,921.4983,943.5079,114.96
负债
  应付基金管理费20.5930.89105.9190.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.435.1517.6515.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,635.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.4623.1943.3538.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.143.700.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.2763.73168.701,780.78
  基金单位总额23,452.1825,326.6275,080.8474,164.91
  未分配净收益-3,984.83-468.868,693.963,169.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,467.3424,857.7683,774.7977,334.18
  负债及持有人权益合计19,620.6124,921.4983,943.5079,114.96