宝盈国家安全沪港深股票C(013613)
2023-02-01
1.4197
1.1110%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,371.65 | 20,802.92 |
| 应收股利 | 411.84 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.24 | 53.31 |
| 清算备付金 | 65.53 | 494.08 |
| 应收股票清算款 | 1,481.18 | 2,388.34 |
| 新股申购款 | 40.72 | 1,458.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,236.05 | 219,038.08 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 141.85 | 215.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.64 | 35.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 111.78 | 432.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 267.92 |
| 其他应付款项 | 156.12 | 11.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,406.20 | 541.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,842.66 | 1,510.44 |
| 基金单位总额 | 76,240.83 | 117,207.41 |
| 未分配净收益 | 31,152.56 | 100,320.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,393.39 | 217,527.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,236.05 | 219,038.08 |
