行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈国家安全沪港深股票C(013613)

2023-02-01     1.41971.1110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款10,371.6520,802.92
  应收股利411.840.00
  利息合计0.003.27
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金63.2453.31
  清算备付金65.53494.08
  应收股票清算款1,481.182,388.34
  新股申购款40.721,458.99
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值113,236.05219,038.08
负债
  应付基金管理费141.85215.31
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费23.6435.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款111.78432.74
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.00267.92
  其他应付款项156.1211.13
  应付利息0.000.00
  应付赎回款5,406.20541.89
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,842.661,510.44
  基金单位总额76,240.83117,207.41
  未分配净收益31,152.56100,320.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值107,393.39217,527.65
  负债及持有人权益合计113,236.05219,038.08