0.5439% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,000.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,335.81 | 11,983.11 | 232.93 | 306.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 56.77 | 79.26 | 26.85 | 13.67 |
| 清算备付金 | 2,784.60 | 3,726.27 | 1,377.92 | 789.28 |
| 应收股票清算款 | 14,592.10 | 559.97 | 1,858.61 | 1,016.34 |
| 新股申购款 | 57.72 | 1,908.84 | 6,742.48 | 4,352.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,093,591.68 | 2,446,765.74 | 889,965.78 | 430,047.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 493.86 | 1,096.93 | 362.74 | 177.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 123.46 | 274.23 | 90.69 | 44.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180,765.22 | 238,581.15 | 77,127.64 | 20,548.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1,204.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 155.40 | 213.50 | 81.02 | 57.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,309.59 | 12,728.62 | 392.01 | 703.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.07 | 55.09 | 17.48 | 6.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 183,941.28 | 253,145.44 | 78,131.23 | 22,785.39 |
| 基金单位总额 | 776,276.27 | 1,850,746.48 | 709,477.77 | 369,066.79 |
| 未分配净收益 | 133,374.14 | 342,873.82 | 102,356.78 | 38,195.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 909,650.40 | 2,193,620.30 | 811,834.55 | 407,262.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,093,591.68 | 2,446,765.74 | 889,965.78 | 430,047.96 |