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中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)

2023-02-03     0.8718-0.7853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,785.193,133.51
  应收股利24.100.00
  利息合计0.001.28
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.0861.52
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值27,385.2628,356.64
负债
  应付基金管理费33.1435.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.525.86
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项8.070.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款48.730.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额100.4746.77
  基金单位总额31,592.9527,133.52
  未分配净收益-4,308.161,176.36
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值27,284.7928,309.87
  负债及持有人权益合计27,385.2628,356.64