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富国安福30天滚动持有短债债券发起式C(013664)

2024-05-28     1.08210.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款271.8939.89390.1342.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.570.320.48
  清算备付金447.79313.92169.245.36
  应收股票清算款1,002.310.630.000.00
  新股申购款136.12103.38400.014,897.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值95,736.14109,137.85174,319.00125,353.93
负债
  应付基金管理费12.1215.6529.6711.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.033.917.422.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,322.8414,652.6340,247.6319,703.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款995.190.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7426.1519.687.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款260.26562.357,397.972,101.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.285.6411.527.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,630.1515,281.6147,743.1721,845.60
  基金单位总额66,803.9589,267.07122,663.88101,063.27
  未分配净收益4,302.044,589.173,911.962,445.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,105.9993,856.25126,575.83103,508.32
  负债及持有人权益合计95,736.14109,137.85174,319.00125,353.93