资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 64,823.31 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47.80 | 49.35 | 15,703.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.93 | 5.78 | 29.83 |
清算备付金 | 2,454.13 | 1,188.29 | 87.14 |
应收股票清算款 | 1,951.40 | 9,050.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 282,371.39 | 348,686.26 | 619,010.25 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 56.16 | 69.78 | 136.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.72 | 23.26 | 45.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 52,299.19 | 64,631.64 | 50,029.59 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,962.29 | 9,009.69 | 15,520.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.59 | 24.68 | 13.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 11.52 | 12.86 | 18.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 54,362.48 | 73,771.92 | 65,763.24 |
基金单位总额 | 225,145.41 | 275,000.89 | 550,000.90 |
未分配净收益 | 2,863.50 | -86.55 | 3,246.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 228,008.91 | 274,914.34 | 553,247.01 |
负债及持有人权益合计 | 282,371.39 | 348,686.26 | 619,010.25 |