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国联安恒泰3个月定开债券(013670)

2025-07-04     1.05440.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00480.140.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.008.9851.9347.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.610.880.93
  清算备付金0.0018.413,314.192,454.13
  应收股票清算款0.000.002,988.201,951.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.003,046.20332,007.34282,371.39
负债
  应付基金管理费0.000.7458.2056.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.2519.4018.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00102,474.3952,299.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003,013.451,962.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0010.7024.5814.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0210.3711.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0011.71105,600.3954,362.48
  基金单位总额0.002,983.66225,145.38225,145.41
  未分配净收益0.0050.831,261.572,863.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.003,034.49226,406.95228,008.91
  负债及持有人权益合计0.003,046.20332,007.34282,371.39