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长城价值甄选一年持有混合C(013675)

2024-05-28     0.87950.2279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,425.011,798.574,182.113,963.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.767.5011.942.57
  清算备付金60.2738.5189.4812,095.64
  应收股票清算款126.42225.260.0096.15
  新股申购款0.050.010.005.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,852.1815,227.3823,201.7726,538.49
负债
  应付基金管理费12.5019.1529.5031.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.083.194.925.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款307.719.840.00130.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项48.2837.0755.3719.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.6410.550.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额475.1681.0191.45188.19
  基金单位总额16,250.9218,660.6625,186.6825,125.45
  未分配净收益-3,873.90-3,514.29-2,076.351,224.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,377.0215,146.3723,110.3226,350.30
  负债及持有人权益合计12,852.1815,227.3823,201.7726,538.49